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中信建投聚利混合C(006845)

发布时间:2019-06-13

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中信建投聚利混合C(006845)

流水号1539480基金代码006845公告日期2019-05-07编号4标题中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告信息全文根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)等有关规定,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经咨询会计师事务所意见后与基金托管人协商一致,自2019年5月6日起,对本公司旗下基金持有的股票“欧菲光”(代码:002456)采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。

中信建投基金管理有限公司2019年5月7日基金信息类型基金估值调整公告来源证券时报。

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